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C58-Processo de Consolidação de Movimento - Prosoft Contábil

C58-Processo de Consolidação de Movimento

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas 

  • No cadastro de empresa Matriz, guia Geral deverá ser informada o código da Filial no campo de Filiais da Empresa.

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Importante: No campo “Filiais da Empresa” será definido quais as empresas são Filiais. Essa informação deverá constar apenas no código da Matriz. Nenhuma Filial poderá ter informações nesse campo.
Tanto a Matriz, quanto as Filiais devem utilizar o mesmo Plano de Contas, para que a consolidação seja efetuada com sucesso.



Filiais

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Tabelas > Filiais

2- Nessa Tabela, o usuário irá definir se o Balanço/Razão e Diário terão seus movimentos consolidados.

  • No primeiro acesso a rotina, será apresentada uma janela solicitando a execução da Sincronização. Clique no botão "OK" para efetuar a Sincronização. 

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 3- Clique no botão "OK" para atualização do registro. Logo após clique em gravar (disquete).

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Consolidação do Movimento

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Consolidação do Movimento
 
Através dessa rotina, os Lançamentos da Matriz e da Filial serão consolidados. Para isso, o usuário deverá indicar a forma de consolidação conforme opções abaixo:
 

  • Saldos Analíticos: Indicar se deseja consolidar os saldos analíticos da Matriz com suas respectivas Filiais.

  • Razão: Indicar se deseja consolidar o Razão (Lançamentos) da Matriz com suas respectivas Filiais.

  • Saldos Sintéticos: Indicar se deseja consolidar os saldos sintéticos da Matriz com suas respectivas Filiais.

  • Conta: De / Até: Caso o usuário queira filtrar um determinado intervalo de contas que deseja consolidar, deverá informar a conta inicial e final nos campos correspondentes. Caso opte pela consolidação de todas as contas que possuem movimento, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todas as contas encontradas com saldos.

  • Período: De / Até: Caso o usuário queira consolidar apenas determinado período, deverá informar a data inicial e final, dentro do exercício configurado na rotina.

Caso opte pela consolidação de todo o período, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todo o período em que houve movimentação nas empresas.

2- Após definir os parâmetros, clique em Iniciar.

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Balancete de Verificação Mod. II e Mod. I

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Balancete de Verificação

2- O relatório pode ser impresso de forma consolidada. Habilite a opção Abrir arquivo consolidado (Matriz/Filiais).

Exemplo: Balancete de Verificação Mod. I

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Razão Contábil

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Razão Contábil

2- Habilite a opção Abrir arquivo Matriz/Filial.

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Apenas o Livro Diário tem uma rotina própria para emissão de forma consolidada, trata-se da Rotina Diário Consolidado. 

Para os demais relatórios contábeis deverá ser  habilitado o campo  Abrir Arquivo Consolidado (Matriz/Filial) para que informações consolidadas sejam geradas.