Quando a falha ocorre?
Ao validar o arquivo do MANAD, apresenta as seguintes mensagens de erros:
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Conta classificada como 4 (Despesa) ou 5 (Receita) não pode ter saldo final <>0 em Dezembro
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VLR DÉBITOS/VLR CRÉDITOS existentes no registro I150 não conferem com totais de lançamentos.
Porque a falha ocorre?
A falha ocorre quando possui contas com lançamentos contrários à Natureza da conta.
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No exemplo citado aqui neste guia, temos uma conta de Despesas, cuja natureza é DEVEDORA, porem possui movimentação à CRÉDITO
Como corrigir o erro?
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Abra o arquivo gerado do MANAD e localize a linha mencionada na mensagem de erro, para identificar o número da conta
2. Acesse em Contábil> Contabilidade> Processamentos> Manutenção de Saldos. Informe o código da empresa e o código da conta. Verifique que a conta apresentada na mensagem de erro é uma conta de Despesa, de natureza DEVEDORA, porém no mês de Julho teve uma lançamento à Crédito.
3. Localize o lançamento na Digitação dos lançamentos e realize os devidos ajustes, de forma que a movimentação da conta fique apenas como DEVEDORA.
4. Após os ajustes realize a geração novamente do MANAD e nova validação