C841-Lançamentos de Integração Fiscal em Conta Incorreta

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como corrigir lançamentos provenientes de integração fiscal em conta incorreta.

Informações Adicionais: A situação ocorre porque no cadastro do CLI a conta esta errada.

Resolução

Escrituração:

1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Verifique o código de integração (CLI) informado no campo Int.Ctb da Nota Fiscal escriturada.

Lançamentos para Integração:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade> Integração> Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Selecione o código de integração de acordo com o informado na Nota e dê um duplo clique.

3- Verifique na Tabela de Lançamentos de Integração, o Código de Integração (CLI) informado na nota, e quais as contas informadas para Débito e Crédito para o Tipo de Valor integrado incorretamente.

Ao processar a integração os lançamentos são gravados de acordo com as contas informadas no Código de lançamento para Integração (CLI).

4- Verifique se há outro código de CLI com a informação correta, caso não e houver a necessidade de criar um novo, inclua-o como novo ou altere o existente pela conta correta.

5- Para empresas que realizam Integração On Line, acesse a rotina de escrituração, localize a nota e informe a CLI correta no campo Int.Ctb, em seguida Grave a nota.

6- Para empresas que realizam Integração Off Line, exclua os lançamentos da Manutenção de Lançamentos de Integração, habilitando a opção Excluir Lançamentos da Contabilidade e Exclui Lançamentos da Matriz (caso tenha integração de lançamentos da Filial na Matriz).

7- Altere o CLIs na nota fiscal ou regrave se o CLI for o mesmo.

6- Gere a integração e libere para a contabilidade.