C914-Como corrigir saldos das contas sintéticas incorreto no Balancete

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao gerar o balancete é verificado que o saldo da(s) conta(s) sintética(s) está incorreto.

Informações Adicionais: A situação ocorre devido a classificador incorreto.

Resolução

Plano de Contas:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas

2- Emita a listagem para verificar os classificadores.

3- Emitir a Listagem referente ao grupo totalizado incorretamente.

No exemplo, a conta sintética da conta 58060 não existe sendo necessário cadastrá-la ou alterar.

4- Realize as devidas correções na estrutura do plano de contas.

Exemplos:

1º Cadastrar uma Conta sintética

No Plano de Contas, os níveis são determinados pelos pontos [.] que separam os grupos e subgrupos contábeis.

5- Para corrigir ajuste da seguinte maneira os classificadores:

Cadastrar uma Conta Superior - Classificador: 5.8.11.00.00.00 (conta título)
Conta 58060 -9 Conta Analítica - Classificador: 5.8.11.09.00.00

2º Alterar o classificador da conta 58060 para um Grupo que possui conta sintética

Conta 59964 -3 Conta Superior - Classificador: 5.8.10.00.00.00 (conta título)
Conta 58060 -9 Conta Analítica - Classificador: 5.8.10.09.00.00

Reclassificação do Movimento:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Reclassificação do Movimento

2- pós corrigir os classificadores, efetue a Reclassificação do Movimento na opção Saldos.

Recuperação do Movimento:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento

2- Processe a Recuperação do Movimento habilitando as opções Razão Analítico e Saldos Contábeis.

Balancete de Verificação Mod. I:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Balancete de Verificação Mod. I

2- Realize a emissão do relatório que os saldos serão apresentados totalizados corretamente.