C575-Como corrigir a inconsistência: O valor informado no campo valor inicial do código de aglutinação do registro J210 não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos (I155) SPED - Prosoft Contábil

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando ao validar o arquivo SPED Contábil ECD, apresenta a mensagem O valor informado no campo valor inicial do código de aglutinação do registro J210 não corresponde à soma dos valores informados nos registros de saldos periódicos (I155).

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Encerramento do Exercício Social

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento do Exercício Social

2- Exclua os lançamentos de Encerramento.

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Manutenção de Saldos

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos

2- Exclua os valores de transporte na rotina Manutenção de Saldos (Mensal, Trimestral e Semestral).

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Recuperação do Movimento

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento

2- Recuperar o movimento, habilitando as opções Razão Analítico e Saldos Contábeis.

Encerramento do Exercício Social

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento do Exercício Social

2- Encerre o exercício, efetuando a análise da Base de Dados.

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Relatório Balanço Mod.I ou II

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > Relatório do Balanço Mod.I ou II

2- Efetue a conferência do relatório.

DLPA com Exercícios Comparativos - IFRS

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > DLPA com Exercícios Comparativos - IFRS

2- Importe os saldos contábeis.

Importação de Saldos

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Importação de Saldos

Tabela de importação de saldos, parâmetros para a DMPL

2- Informe o Saldo Inicial e Lucro Líquido para que o sistema calcule o valor da linha Total da DMPL.

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Mutação do Patrimônio Líquido

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > Mutação do Patrimônio Líquido

2- Importe os saldos contábeis.

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Importante: A DLPA e a DMPL, devem ser importados e não digitados. Caso a empresa possua as duas demonstrações DLPA e DMPL, a informação que prevalece no sistema é a da DLPA.

SPED Contábil

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > Sped Contábil (ECD)

2- Gere o arquivo.

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