C1541-Divergência de valores na Integração Social x Contábil - Procedimentos de verificação básicos
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário a verificar os principais passos em casos de diferença de valores entre Social x Contabilidade quando se tratar de integração Social.
Informações Adicionais: Antes de iniciar as verificações deve-se identificar se a empresa utiliza ou não Divisão de Rh e Centro de Custos. Para isso verifique o cadastro da empresa e o cadastro da área de Recursos humanos.
Resolução
Folha de Pagamento
1- Acesse Social> Folha de pagamento> Relatórios de recibos > Folha de pagamento.
2- Solicite que o cliente demonstre qual o evento, ou, valor da folha que está incorreto na contabilidade.
3- Anote o evento (nº), para devidas verificações.
É necessário que o cliente demonstre qual evento está incorreto na contabilidade, para que seja localizado na folha de pagamento.
Caso seja Tributos ou parte Patronal verifique as colunas GPS/FGTS/IRRF.
Tabela de Eventos
1- Acesse Social> Tabelas > Tabela de Eventos
2- Localize o evento , abra e verifique se possui CLI informada.
3- O campo Integração Contábil mostra a CLI utilizada.
Lançamentos para Integração
1- Acesse Contábil > Contabilidade > Tabela > Lançamentos para Integração.
Localize a CLI cadastrada e informada na tabela de eventos , verifique se está vinculada ou não a um centro de Custos.
Verifique as contas Débito/Crédito informadas para a CLI.
Se estiver como 0000 significa que não há Centro de Custos vinculados a CLI.
Cadastro de Área de Recursos Humanos
1- Acesse Social> Folha de pagamento>Cadastros > Cadastro de Área de Recursos Humanos
2- Identificar se a empresa possui ou não Divisão de RH, e se possui os parâmetros Básicos para integração nas divisões.
3- Quando apresentar divisões será necessário abrir e verificar os campos de integração e se possui ou não Centro de Custos.
4- Verifique os campos em destaque na imagem acima.
Para maiores dúvidas sobre integração por Divisão de RH verifique o link:
C33-Como realizar a integração Social Com Divisão de Rh e Com ou Sem Centro de Custo
Importante: Muitos casos de valores incorretos ocorrem pois o cliente informa a mesma CLI em mais de um evento, neste caso o sistema soma os valores e gera na mesma conta , pois informou a mesma CLI.
Por este motivo é fundamental verificar o evento duplicado e qual CLI foi utilizada.
Resumo de Tributos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos e Resumos > Resumo de Tributos
2- O Resumo de Tributos irá mostrar a forma com que os Tributos serão integrados na Contabilidade.
3- Verifique se mostra Divisão de RH e se está com a opção Integração CTB habilitada.
Os valores podem ser confrontados com a Folha processada e com os valores integrados.
Módulo Social
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social
2- Verifique os parâmetros detalhados em cada campo, muitas vezes o cliente informa uma CLI nesta tela e outra na tabela de eventos para um mesmo evento, neste caso pode apresentar valores incorretos.
