C1688 - Listagem da conciliação – Lançamentos desde início da escrituração contábil
Resolução
A conciliação contábil é um processo de conferência que o contador faz de toda movimentação contábil e financeira da(s) empresa(s) através de fluxo de caixa, notas fiscais ou notas promissórias, dentre outros documentos que permitam fazer essa conferência.
Visando em facilitar essa conferência dos lançamentos que pode ocorrer até mesmo em exercícios anteriores, disponibilizamos na rotina “Listagem Conciliação” a opção “Lctos desde início da escrituração até”.
Listagem da Conciliação
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Listagem da Conciliação.
2- Selecione a empresa
3- Selecione a opção “Lctos desde início da escrituração até”
Importante:
-
Relatório emitido apenas com as contas que estão dentro do mesmo plano de contas, ou seja período (vigência) em que a empresa passou usar o plano de contas.
-
Empresas que possuem filiais, deverão consolidar o movimento de todos os anos para que apresente os valores corretamente no relatório.
4- Informe a data final igual ou inferior ao exercício configurado no programa.
5- Ao lado, informe o(s) acesso(s) contábil(eis) para realizar a consulta.
6- Acione o botão “Visualizar”
7- No cabeçalho do relatório, exibirá a descrição “Todos os Lançamentos – Desde início da escrituração contábil”.
Observações: No campo Período, será exibida a data do primeiro lançamento contábil encontrado para a conta selecionada.
Caso seja informado mais de um acesso contábil, exibirá a menor data de escrituração contábil para as contas selecionadas. E no período final, a data final informada ao lado da opção.
Exemplo:
-
Conta 10011 – Primeiro lançamento (02/01/2015)
-
Conta 20015 – Primeiro lançamento (01/01/2020)
-
Campo “Saldo Anterior”, será exibido o saldo inicial da(s) conta(s) quando iniciaram sua escrituração contábil.
-
Listagem dos lançamentos, serão exibidos em ordem crescentes por data de escrituração
8 – Para gerar o relatório em Excel, acione a opção “Gerar planilha Excel”
Observação: No Excel não exibirá as totalizações dos saldos finais, saldos conciliados, não conciliados e pendentes. Essas totalizações podem serem vistas na “Visualização do Relatório”.