C1400-Integração de ocorrências de ICMS, Substituição Tributária e IPI
Este artigo orienta sobre a geração da integração de ocorrências de ICMS, Substituição Tributária e IPI para contabilidade.
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastro > Cadastro de Empresas.
2- Informe o código da empresa, clique na aba Contábil > Informações Gerais: O Plano de Contas deve estar informado devidamente com o seu Início de Vigência e será utilizado para criação dos Códigos de Lançamento de Integração (C.L.I).
3 - Clique na aba Indicadores: Para a opção "Integração" deve-se habilitar a opção "sim", caso contrário indica que a empresa não efetua nenhum tipo de integração.
Situações Especiais ICMS
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS.
2- Cadastre as ocorrências.
Lançamentos para Integração
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração.
Atenção: É através dessa rotina que o usuário irá definir quais os valores devem ser integrados e de que forma os lançamentos contábeis serão compostos. Ao acessar a rotina, a seguinte tela será apresentada.
2- Informe o plano de contas, no campo sistema selecione Livros Fiscais e clique em processar.
3- Clique no botão NOVO, selecione no campo Rotina de Integração a opção 09- Ocorrências.
4- Busque o código UF/código, informe um número de classificador e uma descrição de sua preferência.
5- Clique no botão de mais (adicionar valor) para ser apresentado a tela de valor de integração do CLI.
6- Informe a conta débito e conta crédito, centro de custo se houver, Histórico e clique em Salvar.
7- Clique em salvar.
8- Crie a CLI para todas as ocorrências.
Consulta da Apuração
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2- Informe a empresa
3- Clique em apuração de ICMS > digitação de ocorrências
4- Informe o período > clique em consultar > Clique em novo
5- Cadastre a ocorrência de ICMS.
Observação: para que a integração ocorra para contabilidade o campo Int.Ctb deve estar preenchido com o código de integração.
6- Clique em apuração de ICMS ST > Digitação de Ocorrências por UF > informe o período > clique em consultar > clique em novo.
7- Digite a ocorrência ICMS ST.
Observação: para que a integração ocorra para contabilidade o campo Int.Ctb deve estar preenchido com o código de integração.
8- Clique em Apuração de IPI > Digitação de Ocorrências > informe o período > clique com consultar > clique em novo.
9- Digite a ocorrência de IPI.
Observação: para que a integração ocorra para contabilidade o campo Int.Ctb deve estar preenchido com o código de integração.
Bloqueio – Digitação de Notas
1- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Bloqueio – Digitação de Notas.
2- Informe a empresa > selecione o mês > clique no bloqueio Mês > clique no disquete para salvar.
Encerramento do Período
1- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento do Período.
2- Encerre o período para ICMS e IPI.
Em caso de dúvida sobre o encerramento consulte o guia prático F1421-ENCERRAMENTO DE PERÍODO: FUNÇÕES DA ROTINA
Módulo Fiscal
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal.
2- Clique em Parâmetros > informe a empresa > clique na aba Impostos.
3- Habilite as opções referente a lançamentos de ocorrências e clique em salvar.
Observação: Se o campo empresa ficar em branco, os parâmetros serão válidos para todas as empresas que utilizam o mesmo plano de contas.
4- Clique em Gera Integração.
5- Informe o Mês/Ano do movimento.
6- Habilite a opção Gerar Resultado da Integração.
7- Informe a empresa no campo Empresa Inicial e Empresa Final.
8- Habilite as opções ICMS, ICMS-ST e IPI no campo ocorrências.
9- Clique em Gerar Integração.
Manutenção de Lançamentos de Integração
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração.
2- Informe a Empresa .
3- Selecione Livros Fiscais no campo Sistema.
4- Informe o período e clique em Processar.
