C1397-Importação de Saldos para DMPL-Mutação do Patrimônio Líquido
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta os usuários na parametrização de Contas Contábeis no programa "Demonstrações DLPA/DMPL/DOAR" com os Tipos de Saldos: Saldo Inicial, Débito, Crédito e Saldo Final na composição de valores no Relatório Mutação do Patrimônio Líquido.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Para realizar as Importações de Valores das Contas Contábeis por Tipos de Saldos sendo eles: Saldo Inicial, Débito, Crédito e Saldo Final.
1- Acesse: Contábil>Contabilidade>Encerramento>Tabelas>Demonstrações DLPA/DMPL/DOAR
2- Selecione o Tipo: Mutação do Patrimônio Líquido
3- Abaixo selecione a "Coluna"
Obs: As descrições das Colunas vão ser apresentadas de acordo com o Modelo Padrão do Programa.
4- Em seguida informe a "Linha" para que o Saldo seja transportado na composição do Relatório.
5- Em "Acesso" informe o Código da Conta Contábil e em seguida acione o botão "+"
Obs: Qualquer alteração e ou inclusão de Acesso Contábil, os dados serão gravados automaticamente pelo programa.
Para Excluir alguma Conta, selecione o "Acesso" e acione a Tecla "Delete", após a confirmação da mensagem o programa fará sua remoção.
Obs: Caso acione o botão "Excluir", ele fará remoção de toda parametrização realizada pelo Plano de contas e Empresa, após a confirmação da Mensagem.
6. Selecione o Tipo de Saldo que deseja na composição do relatório, podendo selecionar entre eles: Saldo Inicial, Débito, Crédito e Saldo Final.
Obs: É possível também parametrizar Conta Iguais para a mesma "Coluna" e "Linha", mas com o Tipo de Saldos Diferentes, exemplo:
7-Depois efetue a Importação de Saldos, na rotina DLPA por meio da funcionalidade “Importação de Saldos Contábeis”, disponível no Menu / Opções:
Abaixo um exemplo de uma empresa, realizando a Importação de Saldos com as seguintes parametrizações:
Observe que o saldo final da DMPL bate com o Saldo Final do Grupo de Contas do Patrimônio Líquido conforme apresenta no Relatório do Balancete.
Outro exemplo de uma empresa, realizando a Importação de Saldos com as mesmas parametrizações:
Nesse exemplo, a "Coluna" 5-Lucros Acumulados e a "Linha" Lucro Líquido do Exercício, apresentou a diferença de valores calculados conforme a parametrização realizada. Caso o valor de "Débito" fosse maior que o "Crédito", o saldo ia ser apresentado como "Negativo".
Obs.: Para importação de Saldos para a DMPL o ideal é utilizar contas do Grupo do Passivo.