C448-Saldo inicial na Conta de Resultado após o Encerramento na Conciliação

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando no processamento da Conciliação é apresentado saldo inicial na conta de resultado após o encerramento do exercício social.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Ao processar a conciliação (independentemente da apuração do resultado), o sistema atualiza o arquivo de lançamentos, mas não atualiza o arquivo de saldos. Desta forma, ao processar a conciliação contábil a partir do segundo trimestre, mês ou semestre, o saldo inicial das contas de resultado NÃO é zerado (pois o mesmo não foi zerado no arquivo de saldos).

O sistema trabalha dessa forma para dar a flexibilidade ao usuário de poder imprimir o balancete/balanço a qualquer tempo, mesmo após ter gerado os lançamentos de encerramento. Logo, se os saldos também fossem zerados nesse processo, sempre que o usuário desejasse imprimir tais relatórios, seria obrigado a desfazer o encerramento.

Conciliação Contábil

1- Acesse: Contábil > Contabilidade >Processamento > Conciliação Contábil

2- Para que não seja demonstrado o saldo inicial das contas de resultado após o encerramento do exercício social, selecione a opção Zerar Saldo Inicial das Contas de Resultado.