C612-No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo final do Ativo está diferente do somatório do saldo final do Passivo.

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando ao gerar o Sped ECD habilitando a opção “Gerar Balanço (J100) no 4º grau:

Validador PGE: retorna a mensagem: "No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo final do Ativo está diferente do somatório do saldo final do Passivo".

Descrição: No balanço patrimonial, o somatório do saldo final (J100.VL_CTA_FIN) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL=D) do ativo (J100.IND_GRP_BAL-A) está diferente do somatório do saldo final (J100.VL_CTA_FIN) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL=D) do passivo (J100.IND_GPR_BLA=P).

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Plano de contas

Acesse: Contábil> Contabilidade> Cadastros > Plano de Contas

Por exemplo:

As contas analíticas do Ativo, estão no 4º grau.

Já no Passivo, as contas analíticas estão no 5º grau.

Desta forma, na rotina SPED ECD é necessário informar “Gerar balanço (J100) em 5º grau, pois no PGE o detalhamento das contas, constam como 4º e 5º grau.

Observação: A mudança do PGE na validação exige o identificador, onde no layout 7 passou a ser obrigatório.