mC1978 - DLPA - Não importa valores corretamente na linha 7
A linha 7 na DLPA é a linha referente à valores de Saldo anterior de prejuízos acumulados. Neste caso é necessário verificar quais contas estão parametrizadas na Tabela de Importação e realizar os devidos ajustes.
Resolução
A Linha 7 da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), referente ao Saldo anterior de prejuízos acumulados, opera com uma regra de cálculo distinta das demais linhas:
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Interpretação do Valor: O valor apresentado é automaticamente tratado pelo sistema como um saldo negativo/credor, mesmo que não exiba o sinal de subtração.
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Totalização Incorreta: Essa particularidade pode levar o sistema a somar indevidamente os saldos das contas parametrizadas, ignorando a natureza contábil (débito ou crédito) de cada uma.
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Ajuste Necessário: É essencial verificar quais contas estão parametrizadas na Tabela de Importação para esta linha e realizar os ajustes necessários para garantir a totalização correta.
1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Encerramento> Tabelas> Demonstrações DLPA/DMPL/DOAR
Verifique quais contas estão parametrizadas para a linha em questão
2- Acesse: Contábil> Contabilidade> Encerramento> Relatórios> Relatórios do Balanço - Mod. I ou Mod. II
No exemplo abaixo, verifique que no Balancete a conta que foi informada na tabela de Demonstrações é a conta Sintética do grupo, onde as contas analíticas são contas de Lucros e Prejuízos acumulados:
Neste caso, o correto é informar apenas as contas de prejuízos na Tabela. A Regra
3 - Demonstrações DLPA/DMPL/DOAR
Exclua a conta Sintética e relacione apenas as contas de Prejuízos
4- Acesse: Contábil> Contabilidade> Encerramento> Relatórios> DLPA com Exercícios Comparativos - IFRS
Realize nova importação na rotina e verifique os valores apresentados:
